1. 볼린저 밴드의 이해
답답한 거래의 세계에서, 볼링 밴드 시장의 변동성과 가격 수준을 밝히는 통찰력의 등대 역할을 합니다. 창시자 John Bollinger의 이름을 딴 이 밴드는 금융 상품 또는 상품.
볼링 밴드 중간 밴드로 구성되어 있습니다. 단순 이동 평균, 일반적으로 20주기로 설정됩니다. 이 중간 밴드 옆에는 두 개의 다른 밴드, 상위 및 하위 볼린저 밴드가 있으며 일반적으로 중간 밴드에서 XNUMX 표준 편차 떨어져 있습니다. 이 밴드는 시장의 변동성에 따라 확장 및 축소됩니다.
시장의 변동성이 커지면 밴드가 넓어집니다. 반대로 변동성이 낮은 기간에는 밴드가 수축합니다. Bollinger Bands의 이러한 동적 특성을 통해 표준 설정으로 다양한 증권에 사용할 수도 있습니다.
럭셔리 traders의 주요 용도 볼링 밴드 특정 자산의 변동성이 높고 낮은 기간을 식별하는 것입니다. 밴드가 넓으면 자산은 변동성이 있는 것으로 간주됩니다. 밴드가 좁으면 자산의 변동성이 낮은 기간에 있는 것으로 간주됩니다.
또한, 볼링 밴드 잠재적인 거래 기회를 알릴 수 있습니다. 예를 들어, 자산 가격이 상단 밴드에 닿거나 교차하면 자산이 과매수되었다는 신호일 수 있습니다. 반대로 가격이 하단 밴드에 닿거나 교차하면 자산이 과매도되었음을 나타낼 수 있습니다.
XNUMXD덴탈의 볼링 밴드 전략은 매우 다양하며, traders는 거래 목표에 따라 기간 및 표준 편차 값을 사용자 정의할 수 있으며 위험 용인. 그러나 다른 거래 도구와 마찬가지로 Bollinger Bands를 다른 거래 도구와 함께 사용하는 것이 필수적입니다. 기술적 분석 정확한 예측의 확률을 높이는 도구.
1.1. 개념과 기원
거래 영역에서 특정 이름이 우뚝 서서 시장 분석 환경에 영원히 영향을 미치는 창작물이 있습니다. 이 중, 존 볼링거 밝게 빛난다. 그의 발명품? 로 알려진 강력한 도구 볼링 밴드. 그들의 개념과 기원을 탐구하면서 우리는 독창성과 수학적 정확성의 매혹적인 조화를 발견합니다.
1980년대는 금융 시장에서 엄청난 실험과 혁신의 시기였습니다. 오랜 시장 기술자인 Bollinger는 주식(주식) 또는 지수의 변동성을 포착할 수 있는 거래 도구를 개발하기 위해 노력했습니다. 그의 아이디어는 동시대 사람들이 사용하는 정적인 계산이 아니라 변화하는 시장 상황에 적응할 수 있는 동적 시스템을 만드는 것이었습니다.
표준 편차와 통계 이론의 개념에서 영감을 받아 Bollinger는 독특한 접근 방식을 고안했습니다. 그는 주변에 밴드를 계획하기로 결정했습니다. media móvil 주식 또는 지수의 밴드 폭은 시장의 변동성에 따라 동적으로 조정됩니다. 시장의 변동성이 커지면 밴드가 넓어질 것입니다. 변동성이 감소하면 밴드가 축소됩니다.
이것은 계시였습니다. 더 이상 traders는 정적 분석에 국한됩니다. 그들은 이제 변동성의 리듬에 맞춰 확장 및 축소하면서 시장과 호흡하는 도구를 갖게 되었습니다. 볼린저 밴드가 탄생했습니다.
본질적으로 Bollinger Bands는 세 개의 라인으로 구성됩니다. 중간선은 단순 이동 평균이며 일반적으로 20일 기간입니다. 변동성을 효과적으로 측정하는 가격의 표준편차를 기반으로 상위 및 하위 밴드가 계산됩니다. 기본 설정은 가격 움직임의 약 95%를 포함하는 이동 평균 위와 아래의 두 표준 편차에 밴드를 표시하는 것입니다.
그러나 Bollinger Bands의 진정한 아름다움은 계산에만 있는 것이 아니라 적용에 있습니다. TradeRS는 이러한 밴드가 잠재적인 가격 반전, 진입 및 퇴출 지점, 추세 강도에 대한 강력한 지표 역할을 할 수 있다는 사실을 빠르게 발견했습니다. 그들은 많은 사람들의 필수적인 부분이 되었습니다 거래 전략, 영원히 길을 바꾸다 traders는 시장의 난류를 탐색합니다.
1.2. 볼린저 밴드의 구성 요소
Bollinger Bands의 핵심을 살펴보면 강력한 도구가 되는 세 가지 중요한 구성 요소를 찾을 수 있습니다. tradeRS. 첫 번째이자 가장 중심적인 구성 요소는 단순 이동 평균 (SMA). 일반적으로 20일 기간으로 설정되는 SMA는 볼린저 밴드의 중추를 형성하여 상위 및 하위 밴드에 대한 기준점을 제공합니다.
두 번째 구성 요소는 상단 밴드. 이 대역은 지정된 수의 표준 편차를 SMA에 추가하여 계산됩니다. 표준 편차는 가격이 평균에서 얼마나 광범위하게 분산되어 있는지 측정하므로 상단 밴드는 다음과 같이 조정됩니다. 시장 변동성, 변동이 심한 시장에서는 확장하고 조용한 시장에서는 축소합니다.
세 번째 구성 요소는 낮은 밴드, SMA에서 지정된 표준 편차 수를 빼서 계산됩니다. 상단 밴드와 마찬가지로 하단 밴드도 시장 변동성에 반응합니다.
- 단순 이동 평균 (SMA): 중간 밴드와 상위 및 하위 밴드의 기초.
- 상단 밴드: 시장에서 과매수 영역을 나타내며 SMA에 지정된 수의 표준편차를 더하여 계산합니다.
- 낮은 밴드: SMA에서 일정 수의 표준편차를 뺀 과매도 상태를 나타냅니다.
이 세 가지 구성 요소가 조화를 이루어 볼린저 밴드를 만듭니다. 그들은 잠재적인 가격 변동성에 대한 역동적인 그림을 제공하여 traders는 잠재적인 구매 및 판매 신호를 식별합니다. 이러한 구성 요소를 이해하면 traders는 볼린저 밴드를 더 잘 해석하고 거래 전략에 적용할 수 있습니다.
1.3. 거래에서 볼린저 밴드의 중요성
다재다능하고 강력한 거래 도구인 Bollinger Bands는 거래 세계에서 지울 수 없는 흔적을 남겼습니다. 가격 행동을 캡슐화하는 이러한 동적 라인은 거래 화면의 임의 곡선 그 이상입니다. 그들은 시각적 표현 통계적으로 너무 높거나 낮은 시장의 변동성과 가격 수준.
거래에서 Bollinger Bands의 중요성은 고유한 기능 변화하는 시장 상황에 적응하기 위해. 다른 정적 거래 지표와 달리 Bollinger Bands는 시장 변동성이 증가하는 기간 동안 확대되고 시장이 조용할 때 축소됩니다. Bollinger Bands의 이러한 역동적인 특성은 traders는 시장 변동성에 대한 실시간 스냅샷입니다.
상하 밴드 역시 잠재적 거래 신호의 풍부한 소스. 가격이 상단 밴드를 터치하거나 돌파하면 자산이 과매수되었다는 표시일 수 있습니다. 반대로 가격이 하단 밴드를 터치하거나 돌파하면 자산이 과매도되었음을 시사할 수 있습니다. 이 정보는 낮은 가격에 매수하고 높은 가격에 매도하는 데 도움이 되는 거래 결정을 알리는 데 매우 유용할 수 있습니다.
또한 Bollinger Bands가 도움이 될 수 있습니다. tradeRS 식별 가격 패턴 및 동향. 밴드가 타이트해지면 종종 급격한 가격 변동이 선행됩니다. 이 '쥐어짜기'는 중요한 신호입니다. traders는 중요한 가격 추세의 시작을 잠재적으로 나타낼 수 있으므로 찾습니다.
또한 Bollinger Bands는 다른 거래 지표와 함께 사용하여 포괄적인 거래 전략. 예를 들어, trader은 다음을 사용할 수 있습니다. 상대 강도 지수 (RSI) 볼린저 밴드와 함께 시장의 과매수 또는 과매도 상태를 식별합니다.
본질적으로 Bollinger Bands는 다음을 제공합니다. tradeRS 다면적 접근 시장을 분석하기 위해. 당신이 초보자이든 trader 또는 노련한 전문가라면 Bollinger Bands를 이해하고 활용하면 경쟁이 치열한 거래 세계에서 상당한 우위를 점할 수 있습니다.
2. 볼린저 밴드 설정
Bollinger Bands 전략의 핵심은 Bollinger Bands 매개 변수의 올바른 설정에 있습니다. 이 매개변수는 확정된 것이 아니며 상황에 맞게 조정할 수 있습니다. trader의 개인 취향 또는 자산의 세부 사항 traded.
고려해야 할 첫 번째 매개변수는 기간. 기간은 Bollinger Bands 계산이 기반으로 하는 가격 막대의 수입니다. 표준 기간은 20이며, 이는 밴드가 마지막 20개의 가격 막대를 기준으로 계산됨을 의미합니다. 하지만, traders는 거래 스타일과 자산의 변동성에 따라 이 수치를 조정할 수 있습니다. 기간이 짧을수록 가격 변동에 더 민감한 밴드가 생성되고, 기간이 길수록 작은 가격 변동에 덜 취약한 부드러운 밴드가 생성됩니다.
두 번째 매개변수는 표준 편차. 표준 편차는 평균에서 얼마나 많은 변동 또는 산포가 존재하는지를 나타내는 통계적 척도입니다. Bollinger Bands와 관련하여 밴드의 너비를 결정합니다. 표준 편차가 높을수록 밴드가 넓어져 변동성이 높음을 나타내고, 표준 편차가 낮을수록 밴드가 좁아져 변동성이 낮아짐을 나타냅니다. 이 매개변수의 표준 설정은 2이지만 다시 traders는 자신의 필요에 맞게 이것을 조정할 수 있습니다.
마지막으로, 이동 평균 유형 또 다른 중요한 설정입니다. 볼린저 밴드는 일반적으로 단순 이동 평균을 사용하여 계산되지만 다음과 같은 다른 유형도 사용할 수 있습니다. 지수 이동 평균. 이동 평균 유형의 선택은 대역의 응답성에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다.
- 기간 : 계산에 사용된 가격 막대의 수입니다. 표준 설정은 20이지만 조정할 수 있습니다.
- 표준 편차: 밴드의 너비를 결정합니다. 표준 설정은 2이지만 조정할 수 있습니다.
- 이동 평균 유형 : 계산에 사용되는 이동 평균 유형입니다. 일반적으로 단순 이동 평균이지만 다른 유형을 사용할 수 있습니다.
Bollinger Bands와의 성공적인 거래의 핵심은 설정을 이해하는 것뿐만 아니라 밴드를 해석하고 다른 지표 및 도구와 함께 사용하는 방법을 아는 것입니다.
2.1. 기본 설정
Bollinger Bands의 세계에 뛰어들 때 다음을 이해하는 것이 중요합니다. 기본 설정 일반적으로 사용됩니다. 많은 사람들이 사용하는 표준 구성 traders는 20주기 단순 이동 평균(SMA)으로 구성되며 SMA에서 XNUMX개의 표준 편차로 각각 설정된 상위 및 하위 대역이 있습니다. 이러한 매개변수는 임의적이지 않고 오히려 이 다용도 기술 분석 도구의 배후에 있는 마스터마인드인 John Bollinger 자신의 광범위한 테스트 및 분석 결과입니다.
- 20주기 SMA: Bollinger Bands의 핵심인 20주기 SMA는 상위 및 하위 밴드의 기준선 역할을 합니다. 지난 20개 기간의 평균 종가를 나타내며 가격 움직임의 '중간 지점'에 대한 감각을 제공합니다.
- 2 표준 편차: 상위 및 하위 대역은 SMA에서 두 표준 편차로 설정됩니다. 이 통계 측정은 가격 변동의 변동성을 나타내며 표준 편차가 높을수록 변동성이 더 크다는 것을 나타냅니다. 밴드를 두 표준 편차로 설정하면 모든 가격 행동의 약 95%가 밴드 내에 캡슐화됩니다.
그러나 이러한 기본 설정은 고정되어 있지 않습니다. Traders는 거래 스타일, 위험 허용 범위 및 거래하는 자산의 특정 특성에 따라 이를 조정할 수 있습니다. 예를 들어, 단기 traders는 10 표준 편차가 있는 1.5주기 SMA를 선호할 수 있지만 장기 traders는 50개의 표준 편차가 있는 3주기 SMA를 선택할 수 있습니다.
Bollinger Bands와의 성공적인 거래의 핵심은 이러한 설정이 밴드의 행동에 어떻게 영향을 미치고 거래 전략에 맞게 조정될 수 있는지 이해하는 데 있습니다. 당신이 하루이든 trader 빠른 이익 또는 스윙을 위한 스카우트 trader 장기적인 이익을 추구하고 Bollinger Bands의 기본 설정을 마스터하면 거래 기회의 세계를 열 수 있습니다.
2.2. 설정 수정
설정 수정 Bollinger Bands는 거래 전략에 상당한 영향을 미칠 수 있으므로 시장 상황에 더 잘 적응하고 거래를 최적화할 수 있습니다. trade에스. 최상의 결과를 얻기 위해 이러한 설정을 조정하는 핵심에 대해 살펴보겠습니다.
조정할 수 있는 기본 매개변수는 Period 그리고 표준편차. 일반적으로 20으로 설정되는 기간은 볼린저 밴드를 계산하는 데 사용되는 가격 막대의 수를 나타냅니다. 기간을 늘리면 밴드가 더 넓어져 시장 변동성에 대한 보다 일반화된 보기를 제공하는 반면, 기간을 줄이면 밴드가 좁아져 단기 가격 변동에 대한 보다 자세한 통찰력을 제공합니다.
일반적으로 2로 설정되는 표준 편차는 이동 평균을 기준으로 밴드의 폭을 제어합니다. 표준 편차가 높으면 밴드가 확장되어 변동성이 높음을 나타내고 표준 편차가 낮으면 밴드가 축소되어 변동성이 낮다는 신호를 보냅니다.
- 기간 늘리기: 이것은 Bollinger Bands를 넓혀 더 중요한 가격 변동을 포착합니다. 잘못된 신호의 수를 줄이므로 추세 시장에서 유리합니다. 그러나 가격 반전의 식별이 지연될 수 있다는 단점이 있습니다.
- 기간 줄이기: 이렇게 하면 볼린저 밴드가 좁아져 사소한 가격 변동에 더 민감하게 반응하게 됩니다. 작은 가격 변동을 활용하려는 범위 제한 시장에서 유용합니다. 그러나 더 많은 잘못된 신호를 생성할 수 있음을 기억하십시오.
- 표준 편차 조정: 이 설정을 변경하면 가격 변동에 대한 밴드의 민감도에 영향을 미칩니다. 표준 편차가 높을수록 밴드 폭이 넓어져 변동성이 큰 시장에서 유용합니다. 반대로 표준 편차가 낮을수록 밴드가 좁아져 변동성이 낮은 시장에 적합합니다.
하나의 크기에 맞는 모든 설정이 없다는 것을 기억하십시오. 최적의 매개변수는 거래 스타일, 거래하는 자산 및 시장 조건에 따라 다릅니다. 실험 및 백 테스팅 자신에게 가장 적합한 설정을 찾는 데 중요합니다.
2.3. 다양한 시장 상황에 대한 설정
변화하는 바람에 맞춰 돛을 조정하는 노련한 선원처럼 성공적인 tradeRS는 다양한 시장 상황에 맞게 전략을 조정하는 것의 중요성을 알고 있습니다. 다재다능한 도구인 Bollinger Bands trader의 무기고는 다양한 시장 시나리오에서 최적의 결과를 제공하도록 미세 조정될 수 있습니다.
안에 안정적인 횡보 시장, 이동 평균은 20 주기, 대역폭은 2 표준 편차의 표준 설정이 효과적인 경우가 많습니다. 이 설정은 밴드 내에서 가격 행동을 포함하는 경향이 있어 가격이 각각 낮은 밴드와 높은 밴드에 닿을 때 명확한 매수 및 매도 신호를 제공합니다.
그러나 인기 급상승 시장, 가격은 종종 한 밴드 또는 다른 밴드에 대해 지속적으로 푸시합니다. 이러한 경우 이동 평균의 기간 수를 더 짧은 기간(예: 10 기간)으로 조정하면 밴드가 변화하는 추세에 더 빠르게 적응하는 데 도움이 될 수 있습니다. 표준 편차의 수를 1.5로 줄이면 대역 내에서 가격 움직임을 억제하여 보다 신뢰할 수 있는 신호를 제공할 수 있습니다.
시장이 되면 휘발성의, 대역폭을 2.5 또는 3 표준 편차로 확장하면 급격한 가격 변동을 수용하는 데 도움이 될 수 있습니다. 이 더 넓은 설정은 트리거할 수 있는 잘못된 신호를 방지할 수 있습니다. trades 과장된 가격 움직임으로 인해.
이것은 시작점일 뿐임을 기억하십시오. Bollinger Bands와의 성공적인 거래에는 연습, 실험 및 시장 분위기에 대한 예리한 시선이 필요합니다. 귀하가 직면한 다양한 시장 상황에서 귀하에게 가장 적합한 설정을 찾는 것이 전부입니다. 행복한 거래!
3. 볼린저 밴드 공식
볼링 밴드 강력한 거래 도구이지만 그 이면의 공식을 이해하면 진정으로 잠재력을 발휘할 수 있습니다. 핵심에서 Bollinger Bands는 중간, 상단 및 하단 밴드의 세 가지 라인으로 구성됩니다. 중간 밴드는 일반적으로 20개 기간에 걸쳐 계산되는 단순 이동 평균입니다. 상위 및 하위 대역은 이 이동 평균에서 XNUMX 표준 편차로 설정됩니다.
각 밴드의 공식을 분석해 보겠습니다.
- 중간 대역: 이것은 정해진 기간(일반적으로 20) 동안 종가의 단순 이동 평균(SMA)으로 계산됩니다. 일별 차트를 보고 있는 경우 각 기간은 하루를 나타냅니다.
- 상단 밴드: 상위 대역은 중간 대역에 XNUMX개의 표준 편차를 더하여 계산됩니다. 이것은 시장의 변동성을 측정합니다. 시장이 불안정하면 밴드가 넓어집니다. 시장이 안정되면 밴드가 좁아집니다.
- 낮은 밴드: 하위 대역은 중간 대역에서 XNUMX개의 표준편차를 빼서 계산됩니다. 이것은 또한 시장 변동성을 반영합니다.
본질적으로 이러한 밴드는 일종의 형태를 형성합니다. 봉투 가격 행동 주변. 가격이 상단 밴드에 닿으면 자산이 과매수될 수 있다는 일반적인 신호입니다. 반대로, 가격이 하한선에 닿으면 해당 자산이 과매도되었음을 나타낼 수 있습니다. 그러나 모든 거래 지표와 마찬가지로 볼린저 밴드도 단독으로 사용해서는 안 됩니다. 더 정확한 거래 결정을 내리려면 항상 다른 지표나 패턴과 결합하세요.
3.1. 중간 대역의 계산
모든 Bollinger Bands 차트의 중심에는 중간 밴드. 이 밴드는 전체 Bollinger Bands 전략이 구축되는 기초이자 중추이며 핵심입니다. 그러나 어떻게 계산됩니까? 이 중요한 구성 요소의 배후에 있는 수학을 살펴보겠습니다.
미들 밴드는 가장 기본적인 형태로 단순 이동 평균. 정해진 기간 수의 종가를 더한 다음 그 합계를 기간 수로 나누어 계산합니다. 이것은 특정 기간 동안의 평균 가격을 제공하여 일일 가격 변동의 소음을 걸러내는 매끄러운 라인을 제공합니다.
예를 들어 20일 중간 밴드로 작업하는 경우 지난 20일의 종가를 더한 다음 20으로 나눕니다. 간단하죠? 그러나 미들 밴드의 마법은 여기서 그치지 않습니다.
미들 밴드가 왜 그렇게 중요한가요? 이 중간 대역의 표준 편차를 사용하여 계산되는 상위 및 하위 대역 모두에 대한 기준선 역할을 합니다. 즉, 미들 밴드는 평균값이 아니라 볼린저 밴드 시스템의 핵심이며 나머지 전략에 연료를 공급하는 데이터를 펌핑합니다.
Middle Band 계산을 이해하는 것은 모든 경우에 매우 중요합니다. trade볼린저 밴드 기술을 마스터하려고 합니다. 변동성, 가격 움직임, 시장 심리학의 극적인 상호 작용을 위한 무대를 설정하는 출발점이 바로 이 거래 전략을 매력적으로 만드는 것입니다.
따라서 다음에 Bollinger Bands 차트를 볼 때 겸손한 Middle Band를 기억하십시오. 상단 및 하단과 같은 헤드라인을 잡지 못할 수도 있지만 조용히 무거운 작업을 수행하여 거래 결정의 기반을 제공합니다.
3.2. 상위 밴드의 계산
XNUMXD덴탈의 상단 밴드 Bollinger Bands는 시장에서 잠재적인 과매수 조건을 결정하는 데 중요한 역할을 합니다. 이것은 이동 평균에 표준 편차(계수, 일반적으로 2를 곱함)를 더하여 계산됩니다. 표준 편차는 변동성의 척도이므로 시장의 변동성이 커지면 밴드가 넓어집니다. 그리고 시장의 변동성이 줄어들면 밴드는 계약을 맺습니다.
이해를 돕기 위해 20일 이동 평균을 고려해 보겠습니다. 상단 밴드는 20일 이동 평균에 (가격의 2일 표준 편차의 20배) 더한 값으로 계산됩니다. 즉, 가격이 표준에서 크게 벗어나면 그에 따라 상단 밴드가 조정되어 제공됩니다. trade동적 저항 수준이 있는 rs.
그러나 상위 대역은 엄격한 "매도" 신호가 아님을 기억하는 것이 중요합니다. 대신 경고 역할을 합니다. traders는 다가오는 가격 반전을 나타낼 수 있는 가능한 과매수 조건의 징후를 찾기 시작합니다.
Bollinger Bands의 아름다움은 적응력에 있습니다. 그들은 시장 상황에 따라 조정하여 제공합니다. trade잠재적 진입점과 퇴장점을 식별하는 데 도움이 될 수 있는 유연한 도구를 사용합니다.
다음은 Upper Band를 계산하는 빠른 단계별 가이드입니다.
- 스타트 단순 이동 평균(SMA)을 계산합니다. 예를 들어 20일 볼린저 밴드를 사용하는 경우 지난 20일의 종가를 더하고 20으로 나눕니다.
- 계산 동일한 20일 기간의 표준 편차입니다. 표준 편차는 가격 변동성을 측정하여 가격이 평균에서 얼마나 벗어났는지를 나타냅니다.
- 마지막으로, 곱하다 표준편차를 2로 하고 그 결과를 SMA에 더합니다. 이것은 당신에게 상위 밴드를 제공합니다.
Bollinger Bands, 특히 Upper Band의 계산을 이해하면 거래 전략에서 우위를 점할 수 있습니다. 구매 또는 판매 시기를 아는 것뿐만 아니라 이러한 결정에 영향을 미치는 시장 역학을 이해하는 것입니다.
3.3. 하위 밴드의 계산
기술적 분석 영역에서는 낮은 밴드 Bollinger Bands 구성의 중요한 구성 요소로 사용됩니다. 이 밴드는 시장의 변동성에 따라 조정되는 동적 지원 수준 역할을 합니다. 단순 이동 평균(SMA)인 중간 대역에서 XNUMX개의 표준 편차를 빼서 계산합니다.
설명을 위해 20일 동안 주식의 SMA가 $50이고 표준 편차가 $5라고 가정해 보겠습니다. 따라서 하위 대역은 $50 – (2*$5) = $40로 계산됩니다. 이것은 주가가 40달러로 떨어지면 낮은 밴드에 도달하여 잠재적으로 과매도 상태를 나타낼 수 있음을 나타냅니다.
XNUMXD덴탈의 의미 낮은 대역의 거래 전략에서 종종 강조됩니다. 위한 중요한 지표입니다. traders는 잠재력을 식별하기 위해 구매 기회. 가격이 하단 밴드에 닿으면 종종 시장이 과매도 상태로 해석되어 잠재적인 가격 반등을 시사합니다.
그러나 하위 대역이 독립형 지표가 아니라는 점에 유의해야 합니다. Traders는 포괄적인 분석을 보장하기 위해 다른 도구 및 시장 지표와 함께 사용해야 합니다. 하단 밴드는 퍼즐 조각으로 도움이 됩니다. traders는 시장 상황의 더 큰 그림을 이해합니다.
거래의 세계에서 낮은 밴드의 계산과 해석을 이해하는 것은 필수 스킬. 에 있는 많은 도구 중 하나입니다. trader의 툴킷은 시장 변동성과 잠재적 가격 변동에 대한 귀중한 통찰력을 제공합니다. 당신이 초보자이든 trader 또는 숙련된 마켓 플레이어라면 하위 대역 계산을 마스터하면 거래 전략을 크게 향상시킬 수 있습니다.
4. 볼린저 밴드 전략
Bollinger Bands 전략은 다음을 위한 강력한 도구입니다. traders, 잠재적인 시장 변동성에 대한 로드맵을 제공합니다. 이 전략은 상위 밴드, 하위 밴드 및 단순 이동 평균(SMA)의 세 가지 주요 구성 요소에 대한 이해에 달려 있습니다. Bollinger Bands 전략의 핵심은 시장이 조용할 때와 시끄러울 때를 이해하는 것입니다.
밴드 이해
상위 및 하위 대역은 일반적으로 SMA에서 XNUMX 표준 편차 떨어져 있습니다. 밴드가 타이트하면 조용한 시장을 나타냅니다. 반대로 밴드가 넓어지면 시끄럽거나 불안정한 시장을 알립니다. 로 trader, 잠재적인 시장 변화에 대한 통찰력을 제공할 수 있으므로 이러한 역학 관계를 이해하는 것이 필수적입니다.
전략 사용
가격이 상단 밴드에 닿으면 과매수 상태를 나타낼 수 있습니다. 반대로 가격이 하단 밴드에 닿으면 과매도 상태를 암시할 수 있습니다. 그러나 이것들은 매수 또는 매도를 위한 독립적인 신호가 아닙니다. 시장 상황을 확인하기 위해 다른 지표와 함께 사용해야 합니다.
설정 조정
Bollinger Bands의 기본 설정은 20일 SMA 및 XNUMX개의 표준 편차입니다. 그러나 거래 스타일과 거래하는 자산에 따라 조정할 수 있습니다. 단기를 선호한다면 trades, SMA의 일 수를 줄이는 것을 고려하십시오. 특히 변동성이 큰 자산을 거래하는 경우 표준 편차의 수를 늘리고 싶을 수 있습니다.
밴드 해석
한 가지 흔한 실수 traders make는 가격이 상위 또는 하위 대역에 도달하면 자동으로 반전될 것이라고 가정합니다. 항상 그런 것은 아닙니다. Bollinger Bands 전략은 마법의 공식이 아니라 시장 변동성을 이해하기 위한 가이드입니다. 다른 기술적 지표와 기본 분석.
최종 단어
Bollinger Bands 전략은 시장 변동성을 측정하는 통찰력 있는 방법을 제공합니다. 상위 및 하위 밴드와 SMA 사이의 관계를 이해함으로써 정보에 입각한 거래 결정을 내릴 수 있습니다. 그러나 단일 도구나 전략이 성공을 보장하지 않는다는 점을 기억하십시오. 꾸준히 하는 것이 중요합니다 배움, 거래 접근 방식을 조정하고 개선하십시오.
4.1. 볼린저 바운스
분주한 무역의 세계에서 볼린저 바운스 노련한 댄서처럼 리듬과 예측 가능성에 따라 움직이는 현상입니다. 이름에서 알 수 있듯이 흥미로운 개념이며 Bollinger Bands를 사용할 때 핵심 요소입니다. 볼린저 바운스는 가격이 볼린저 밴드 상한과 하한 사이에서 반등하는 경향을 나타냅니다.
볼린저 바운스 이해하기 ~에 중추적이다 tradeBollinger Bands를 사용하여 잠재적인 매수 및 매도 신호를 식별하는 사람들. 이는 바다의 썰물과 흐름을 이해하는 것과 같습니다. 밀물이 들어올 때(매수할 때)와 물러날 때(매도할 때)를 알아야 합니다.
Bollinger Bounce는 가격이 Bands의 중간으로 돌아가는 경향이 있다는 원칙에 기반합니다. 한계까지 늘어난 고무줄이라고 생각하세요. 결국에는 원래 모양으로 되돌아가야 합니다. 거래 측면에서 가격이 상단 밴드에 도달하면 과매수로 간주되어 중간 또는 하단 밴드로 떨어질 가능성이 있습니다. 반대로 가격이 낮은 밴드에 도달하면 과매도로 간주되어 반등할 가능성이 높습니다.
Bollinger Bounce에 대해 기억해야 할 핵심 사항:
- 독립형 지표가 아닙니다. Bollinger Bounce는 유용한 도구가 될 수 있지만 단독으로 사용해서는 안됩니다. 신호를 확인하고 잘못된 경보를 방지하기 위해 다른 지표와 함께 사용하는 것이 가장 좋습니다.
- 다양한 시장에서 더 안정적입니다. Bollinger Bounce는 가격이 고점과 저점 사이에서 튀는 범위 시장에서 가장 효과적입니다. 추세 시장에서 가격은 밴드를 따라 '걸을' 수 있어 잠재적인 잘못된 신호로 이어집니다.
- 인내가 필요합니다. 다른 거래 전략과 마찬가지로 Bollinger Bounce는 즉각적인 만족에 관한 것이 아닙니다. 상황이 발생했을 때 올바른 조건과 규율이 작동할 때까지 기다리는 인내가 필요합니다.
고위험 거래 게임에서 Bollinger Bounce는 강력한 동맹이 될 수 있습니다. 현명하게 사용하면 도움이 될 수 있는 전략입니다. traders는 종종 고르지 못한 시장의 물을 통해 코스를 계획합니다.
4.2. 볼린저 스퀴즈
트레이딩의 세계에서는 볼린저 스퀴즈 임박한 시장 변동성을 알리는 신호탄입니다. 이 흥미로운 현상은 상위 볼린저 밴드와 하위 볼린저 밴드가 수렴하여 변동성이 낮은 기간을 나타낼 때 발생합니다. 코일 스프링과 마찬가지로 시장은 다음 큰 움직임을 위해 에너지를 모으고 있습니다.
Bollinger Squeeze를 활용하는 핵심은 두 가지 중요한 단계를 이해하는 것입니다. 첫 번째 단계는 실제 압착. 이리, tradeRS는 Bollinger Bands의 축소를 위해 눈을 떼지 않아야 합니다. 이것은 시장이 통합 상태에 있고 중단이 임박했다는 신호입니다. 그러나 스퀴즈만으로는 다가오는 브레이크의 방향이 명확하지 않습니다.
두 번째 단계입니다. 하다, 대답을 보유하고 있습니다. 가격이 Bollinger Bands 위 또는 아래로 떨어지면 종종 새로운 추세의 시작을 알립니다. 위의 돌파는 강세 추세를 암시할 수 있고, 아래의 돌파는 약세 추세를 나타낼 수 있습니다.
그러나 모든 거래 전략과 마찬가지로 Bollinger Squeeze가 절대 안전한 것은 아니라는 점을 기억하는 것이 중요합니다. 그것은 도구이며 다른 도구와 마찬가지로 trade그것을 사용합니다. 따라서 항상 Bollinger Squeeze를 다른 기술 지표와 함께 사용하여 신호를 확인하고 잘못된 휴식의 위험을 줄이는 것이 좋습니다.
결국 Bollinger Squeeze는 Bollinger Bands의 가장 역동적인 기능 중 하나입니다. 이는 시장의 순환적 특성에 대한 증거이며, 평온한 기간이 지나면 필연적으로 폭풍이 뒤따른다는 사실을 상기시킵니다. 볼린저 스퀴즈를 마스터함으로써, traders는 시장의 변동성을 이용하여 불확실성을 기회로 바꿀 수 있습니다.
4.3. 볼린저 밴드 및 기타 지표
볼링 밴드 거래 지표의 광대한 숲에서 외로운 늑대가 아닙니다. 다른 지표와 강력한 동맹을 형성하여 trade시장 동향 및 변동성에 대한 전체적인 관점을 가진 rs.
상대 강도 지수 (RSI), 예를 들어 Bollinger Bands의 훌륭한 동반자가 됩니다. 가격이 상단 밴드에 닿고 RSI가 과매수 조건을 나타내면 반전이 임박한 것일 수 있습니다. 가격이 낮은 밴드에 도달하고 RSI가 과매도 상태를 나타내는 경우에도 동일하게 적용됩니다.
확률 발진기 또 다른 잠재적 동맹국입니다. 시장이 상승 추세이고 가격이 중간 밴드 위에 있을 때, 롱 포지션을 고려하기 전에 스토캐스틱이 20 아래로 후퇴하는지 확인하십시오. 반대로 가격이 중간 밴드 아래에 있는 하락 추세에서는 스토캐스틱이 80 이상으로 올라갈 때까지 기다렸다가 매도 포지션을 고려하십시오.
이동 평균 수렴 발산 (MACD) Bollinger Bands와 함께 사용할 수도 있습니다. MACD 라인이 시그널 라인 위로 교차하고 가격이 볼린저 밴드 하단 근처에 있을 때 매수하기에 좋은 시기일 수 있습니다. MACD 라인이 시그널 라인 아래를 교차하고 가격이 상위 볼린저 밴드 근처에 있으면 매도하기에 좋은 시기일 수 있습니다.
이것은 Bollinger Bands가 강력한 거래 전략을 수립하기 위해 다른 지표와 어떻게 결합될 수 있는지에 대한 몇 가지 예일 뿐입니다. 단 하나의 지표도 완벽하지 않다는 것을 기억하십시오. 여러 지표를 통합하는 균형 잡힌 접근 방식은 시장 상황에 대한 보다 정확한 판독을 제공하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리는 데 도움이 될 수 있습니다.
